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模板節(jié)選

支付往來(lái)款 現(xiàn)金流量選什么

支付往來(lái)款，現(xiàn)金流量可選【支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金】；

收到往來(lái)款，現(xiàn)金流量可選【收到的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金】。

（1）從審計(jì)結(jié)果看，企業(yè)間往來(lái)款基本用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，滿足企業(yè)一時(shí)之需，往來(lái)頻繁，時(shí)間較短，企業(yè)間無(wú)合同，無(wú)利息約定，單筆資金往來(lái)少于6個(gè)月，一般是為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)列示。往來(lái)頻繁按照凈額列示。不采用總額法。

（2）其他情況視為籌資，在借款收到的現(xiàn)金或者收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金列示，優(yōu)先選用總額法，次選凈額法。（注：拆借資金收到企業(yè)可放入“收到的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金”支付請(qǐng)企業(yè)可放入“支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”）

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